IREN, AI 클라우드 계약 28억 달러 확보로 주가 상승, 골드만삭스는 '중립' 유지
IREN Stock Extends Rally After $2.8B AI Contracts Disclosure: Goldman Sachs Lauds Customer Diversification, Keeps ‘Neutral’ Rating
28억 달러 규모의 계약 확보와 고객 다각화 성공은 AI 클라우드 인프라 부문의 지속적인 상승 모멘텀을 강력하게 지지합니다.
핵심 요약
IREN은 AI 클라우드 플랫폼 확장을 통해 고객을 다변화하고 매출 목표를 상향 조정하며 성장세를 보이고 있습니다.
핵심요약
- IREN은 AI 클라우드 사업을 위해 28억 달러의 신규 다년 계약을 체결했습니다.
- AI 클라우드 사업의 연간 예상 매출 목표를 37억 달러에서 40억 달러로 상향 조정했습니다.
- 올해 480MW의 클라우드 용량을 제공하고 2027년에는 1.2GW를 목표로 용량을 확장했습니다.
- 고객 기반을 Microsoft, Nvidia 외에 Perplexity, Figure AI 등 다수의 AI 개발사로 다각화했습니다.
도입
본 기사는 IREN이 AI 클라우드 플랫폼을 통해 고객 기반을 성공적으로 다각화하고 매출 목표를 상향 조정하며 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 보여줍니다. 이는 AI 인프라 시장의 폭발적인 수요 속에서 IREN이 단순한 인프라 제공자를 넘어 AI 개발 생태계의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다는 점에서 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다.
본문 1: AI 클라우드 플랫폼의 확장과 고객 다각화
IREN의 성장은 단순히 계약 규모에만 국한되지 않고, 그들이 제공하는 '수직 통합된 AI 클라우드 플랫폼'의 확장 속도에 기인합니다. 회사는 지난 12개월 동안 자체 구축 AI 클라우드 용량을 약 3MW에서 올해 480MW로 확장했으며, 2027년에는 1.2GW를 목표로 하고 있습니다. 이러한 물리적 확장과 더불어 고객 기반을 Microsoft, Nvidia뿐만 아니라 Perplexity, Figure AI, Together AI 등 다양한 AI 개발사로 넓힌 것은 핵심적인 전략입니다. 이는 IREN이 특정 대형 고객에 의존하지 않고 광범위한 엔터프라이즈 및 AI 개발자 시장에 걸쳐 서비스를 제공함으로써 잠재적인 성장 동력을 확보했음을 의미합니다. 특히 Perplexity나 Figure AI와 같은 신규 고객의 유입은 IREN의 플랫폼이 범용 AI 인프라로서의 가치를 입증하고 있음을 나타냅니다.
본문 2: 재무 목표 상향과 시장 평가
IREN이 AI 클라우드 사업의 연간 예상 매출 목표를 37억 달러에서 40억 달러로 상향 조정했다는 점은 현재 시장이 IREN의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있음을 반영합니다. 이러한 목표 상향은 신규 계약($2.8B)의 성공적인 체결과 AI 수요의 지속적인 강세에 기반합니다. 하지만 골드만삭스가 여전히 '중립' 등급과 50달러 목표주가를 유지한 것은 이러한 성장세에도 불구하고 시장이 IREN의 단기적인 수익성 확보 및 거시 경제 환경에 대한 신중한 평가를 유지하고 있음을 시사합니다. 즉, 높은 성장률에도 불구하고, AI 인프라 시장의 경쟁 심화와 잠재적인 비용 변동성(특히 비트코인 채굴 비용 상승 예상)에 대한 리스크가 상쇄되고 있는 상황으로 읽힙니다.
본문 3: 리스크 요인 및 장기 전망
IREN의 장기적인 전망은 AI 인프라 시장의 지속적인 수요와 플랫폼의 기술적 우위에 달려 있습니다. 그러나 몇 가지 리스크 요인을 고려해야 합니다. 첫째, 비트코인 채굴 운영을 축소하면서 발생하는 비용 구조 변화입니다. 기사에 따르면, 향후 2027 회계연도에는 마케팅 캠페인으로 인해 비용이 상승할 것으로 예상되는데, 이는 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, AI 클라우드 경쟁 심화입니다. 주요 클라우드 제공업체들이 자체 AI 서비스를 강화하면서 IREN과 같은 전문 인프라 제공업체와의 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다. 따라서 IREN은 기술 혁신을 통해 차별화된 솔루션을 제공하고, 고객 다각화 전략을 지속적으로 실행하여 마진을 방어해야 할 것입니다.
결론
IREN은 AI 클라우드 시장에서 고객 기반을 성공적으로 확장하고 매출 목표를 상향 조정하며 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 핵심은 플랫폼의 확장 속도와 고객 다각화 전략이 시장의 기대를 충족시키고 있다는 점입니다. 향후 투자자들은 IREN이 비용 효율성을 유지하면서 AI 클라우드 서비스의 마진을 어떻게 개선해 나갈지, 그리고 비트코인 채굴 관련 비용 변동성이 재무 성과에 미치는 영향을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 플랫폼의 기술적 우위와 신규 고객 유치를 지속하는 능력이 향후 주가 흐름을 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.
Original Article
IREN Stock Extends Rally After $2.8B AI Contracts Disclosure: Goldman Sachs Lauds Customer Diversification, Keeps ‘Neutral’ Rating
IREN added Perplexity and Figure AI as new cloud customers.The company targets 480MW of cloud capacity this year and 1.2GW targeted for 2027.Stocktwits sentiment for IREN shifted to ‘extremely bullish’ from ‘bullish.’IREN Ltd.’s shares rose 5% in Monday’s overnight session, extending their sharp gains after the neocloud company raised its annual forecast on the back of new cloud orders.Still, Goldman Sachs reiterated its ‘Neutral’ rating and a $50 price target on the company’s shares, although the firm praised IREN's push to diversify its client base. IREN announced that it signed $2.8 billion in new multiyear cloud service contracts with multiple leading artificial intelligence developers and raised its year-end annualized run-rate revenue target for its AI cloud business to $4 billion, up from $3.7 billion previously.IREN's customer base now includes Microsoft, Nvidia, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI, and a new leading AI developer, it said in a statement on Monday. The company’s shares rallied 20% in the session.“Our vertically integrated AI Cloud platform is scaling at pace. In the past 12 months we have expanded from approximately 3MW of self-built AI Cloud capacity to 480MW being delivered this year, with 1.2GW targeted for 2027, broadening our customer base across hyperscalers, enterprises and AI developers,” CEO Daniel Roberts said in a statement.Goldman Sachs Praises IREN’s Customer DiversificationGoldman Sachs said the announcement shows customer diversification, with Perplexity and Figure AI among the new customers, and expects investors will receive the news favorably, as it reinforces tight supply and favorable pricing conditions, according to an Investing.com report.The research firm updated its estimates for IREN to reflect lower Bitcoin mining costs as the company winds down its Bitcoin mining operations, with costs expected to rise in fiscal 2027 due to the recently announced marketing campaigns.IREN has become a key cloud stock after major deals with Nvidia and Microsoft. The company first entered into a five-year agreement with Microsoft in November 2025, which gave legitimacy to IREN’s pivot to a cloud company from a Bitcoin miner.Retail View On IRENOn Stocktwits, the retail sentiment for IREN shifted to ‘extremely bullish’ from ‘bullish’ the previous day, while 24-hour message volume increased 765%.The move in IREN’s stock is notable, coming after a sharp slide. The stock had declined 50% from its peak on May 27 till last Friday. “Inverse head and shoulders on weekly,” pointed out a trader. “Looks like we are setting up for a move to $75 in the coming weeks. The biggest highlight behind today’s news was the minimization of the dilution for the new contract buildout.”Another wrote: “$IREN just getting started - gonna be a multi-day runner.” For updates and corrections, email newsroom[at]stocktwits[dot]com.Read Next: MU, SNDK Shake Off 3-Day Memory Slump: Retail Says Demand Narrative Is Intact