7월 29일, 30일 실적 발표 앞둔 아마존과 메타 플랫폼 주식 매수 기회
Should You Buy Amazon and Meta Platforms Stocks Before July 29?
AI 인프라에 대한 공격적인 투자가 지속적인 매출 성장의 강력한 기반을 제공하므로 실적 변동성에도 불구하고 긍정적인 방향으로 판단됩니다.
핵심 요약
META와 AMZN 주식은 AI 인프라 투자에 힘입어 성장할 것으로 보이며, 7월 29일과 30일 실적 발표를 앞두고 매수 기회가 있습니다.
핵심요약
- META와 AMZN은 7월 29일과 30일에 실적을 발표할 예정이며, 투자 시점을 제공합니다.
- 아마존의 AWS 클라우드 부문은 앤트로픽 및 OpenAI와의 파트너십을 통해 성장이 지속되고 있습니다.
- 아마존의 이커머스 사업은 Prime Day 행사에서 9% 이상의 온라인 판매 증가를 기록하며 강력한 성과를 보였습니다.
- 두 기업 모두 로보틱스 및 AI 투자를 통해 운영 레버리지(Operating Leverage)를 확보하고 있습니다.
도입
본 기사는 AI 인프라 투자에 집중하는 메타 플랫폼과 아마존 주식에 대한 단기적 매수 기회를 제시합니다. 투자자들은 이러한 거대 기술 기업들이 AI 시대의 성장을 주도할 핵심 동력이 될 것이라는 점에 주목해야 합니다. 특히 두 기업의 실적 발표를 앞두고 현재의 밸류에이션과 미래 성장 잠재력을 재평가할 필요가 있습니다.
본문 1: 클라우드 및 AI 인프라의 성장 동력
아마존의 성장은 클라우드 컴퓨팅 부문인 AWS의 지속적인 성장세에 기반합니다. 아마존은 인프라 서비스-애즈(Infrastructure-as-a-Service) 산업을 발명했으며 시장 점유율을 선도하고 있습니다. 최근 2분기 실적 발표를 통해 AWS의 성장률이 동료 대비 훨씬 더 견고하며 지속 가능하다는 점이 입증될 것으로 보입니다. 특히 Anthropic과 OpenAI와의 파트너십은 AWS의 AI 인프라 수요를 강력하게 뒷받침하며, 이는 AWS의 성장세를 더욱 가속화할 핵심 동력이 됩니다. 또한, 아마존은 맞춤형 칩 사업을 통해 이 분야에서 경쟁 우위를 유지하며 추가적인 성장을 도모하고 있습니다.
본문 2: 이커머스 및 운영 레버리지의 효과
아마존의 이커머스 사업 부문 역시 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 지난 6월에 진행된 Prime Day 행사에서 Adobe와 Retail Drive가 보고한 바와 같이 미국 온라인 판매는 9% 이상 증가하는 성과를 기록했습니다. 이러한 이커머스 성장은 단순히 판매 증가에 그치지 않고, 로보틱스와 AI에 대한 투자를 통해 달성한 운영 레버리지 효과로 이어지고 있습니다. 이는 투자 비용 대비 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 즉, 자본 지출을 통해 효율성을 높여 매출 성장을 극대화하는 구조가 구축되고 있는 것입니다. 이커머스 부문의 이러한 운영 효율성은 향후 AI 기반 자동화 시스템 도입에 따른 마진 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
본문 3: 미래 전망 및 리스크
두 기업의 미래 전망은 AI 기술의 수용 속도와 인프라 투자 집행의 성공 여부에 달려 있습니다. AI 인프라 경쟁은 매우 치열하며, 경쟁사들 역시 공격적인 투자를 진행하고 있습니다. 따라서 아마존과 메타가 AI 분야에서 선두를 유지하기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 효율적인 자원 배분이 필수적입니다. 또한, 대규모 자본 지출로 인해 발생하는 운영상의 리스크와 경기 변동성(Volatility)에 대한 민감도를 면밀히 살펴봐야 합니다. 특히 AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본 지출이 단기적인 수익성에 어떤 영향을 미칠지 주의 깊게 분석해야 합니다.
결론
결론적으로, 아마존과 메타 플랫폼은 AI 인프라와 이커머스 혁신이라는 두 가지 강력한 성장 축을 기반으로 하고 있습니다. 실적 발표는 이러한 투자들이 실제로 수익성 개선으로 이어지고 있는지 확인하는 중요한 지표가 될 것입니다. 향후 시장은 이들 기업의 AI 인프라 투자 성과와 이커머스 운영 효율화에 초점을 맞춰 평가할 것으로 전망됩니다. 투자 결정은 이러한 성장 동력의 지속 가능성과 잠재적 위험 요소를 종합적으로 고려하여 신중하게 이루어져야 합니다.
Original Article
Should You Buy Amazon and Meta Platforms Stocks Before July 29?
Meta Platforms ( META -2.53% ) and Amazon ( AMZN -1.09% ) are two of my favorite short- and long-term buys. With the companies set to report earnings on July 29 and July 30, respectively, I'd be scooping up shares of both before then.
Both Meta and Amazon stocks have been laggards over the past year, but that doesn't mean the companies haven't been performing well. While they have been penalized for their aggressive AI infrastructure plans, that should be about to change.
Let's look at why both stocks look like great buys right now.
Image source: The Motely Fool.
Amazon: Accelerating cloud growth
Amazon has a history of investing aggressively, and history tells us that the company generally comes out much stronger after these big investment cycles. Its investments today are centered largely around building AI infrastructure, and the company's efforts in this area should lead to continued accelerating revenue growth at its AWS cloud computing unit when it reports its second quarter results after the bell on July 30.
Amazon invented the entire infrastructure-as-a-service cloud industry, and it continues to be the market share leader. Because of AWS' sheer size, though, its growth rate has lagged behind its peers. However, Q2 should demonstrate that not only is AWS' growth now much more robust, but that it is sustainable, backed by partnerships with Anthropic and OpenAI. The company also has a nice advantage in this area with its custom chip business, which should just continue to grow.
At the same time, Amazon's e-commerce business continues to hum along. The company's Amazon Prime Day event in June was once again strong, with Adobe and Retail Drive reporting that U.S. online sales jumped more than 9% during the event. And with the event shifting from Q3 to Q2, Amazon should see a nice lift in sales.
What is most exciting about Amazon's e-commerce business, though, is the operating leverage the company has been seeing with its investments in robotics and AI. Amazon is the world's leading manufacturer of robots, and with more than 1 million deployed in its fulfillment centers and coordinated by its Deepfleet AI model, it is driving serious efficiency gains in this business. That, in turn, is driving strong profitability growth that is nicely outpacing revenue growth.
Trading at a forward P/E of below 25 times 2027 analyst estimates, the stock is historically cheap and also a bargain compared to its brick-and-mortar peers, Costco and Walmart , which trade at forward P/Es above 37. That makes Amazon a bargain stock to buy ahead of earnings and to hold for the long term.
Meta Platforms: The newest cloud player
After bungling its metaverse vision and wasting a boatload of cash in the process with little to show for it, investors have been rightfully cautious about Meta's AI ambitions. However, the company is starting to change the narrative, and it will have a great chance to continue to do this on its next earnings call after it reports its Q2 results after the bell on July 29.
Meta revealed that it is looking to get in on the cloud computing game, with the social media giant in talks to lease up to $10 billion in computing capacity to Anthropic over the next two years. In total, Meta is looking to build approximately 14 gigawatts of AI capacity by 2027.
A cloud computing offering will give Meta more flexibility and ease the fear of it overbuilding capacity, since the company would be able to move between its own needs and those of customers. The company has also revealed its own custom chip, Iris, which it developed with Broadcom , to meet Meta's specific needs. The chip should also help Meta save costs. Meanwhile, its new AI model, Spark Muse 1.1, looks like a big leap forward.
At the same time, Meta's use of AI has been driving strong revenue growth, improving its recommendation algorithm to keep users on its sites longer, and helping advertisers achieve better conversion. This is leading to increased ad loads and higher prices. The company also has a huge runway as it starts to introduce ads to WhatsApp and Threads.
With Meta growing rapidly and trading at a forward P/E of only 17 times 2027 estimates, the stock has a lot of room to move higher in the short and long terms.