핵심요약

• 엔비디아는 회계연도 첫 분기에 매출 85%, 조정 수익 139% 증가를 기록하며 폭발적인 성장을 보였습니다.
• 엔비디아 주가는 지난 5년간 11배 상승했으며, 지난 12개월 동안 25% 상승했습니다.
• 엔비디아의 향후 실적은 분기별로 매출 97%, 조정 순이익 98%의 증가가 예상됩니다.
• 엔비디아 주식은 회계연도 추정 실적 대비 25배의 수익과 다음 해 목표 대비 18배 미만의 밸류에이션으로 평가됩니다.

도입

본 기사는 캐시 우드와 같은 주요 성장 투자자의 포트폴리오 움직임을 통해 현재 시장에서 AI 기술과 반도체 산업이 갖는 투자적 의미를 조명합니다. 이는 단순히 개별 종목의 움직임을 넘어, 글로벌 자본이 미래 성장 동력에 어떻게 집중되고 있는지 보여주는 지표입니다. 투자자들은 이러한 움직임을 통해 현재의 기술 혁신이 어떻게 실질적인 경제 성과로 연결되는지 이해할 수 있습니다.

본문 1: 데이터센터 GPU 수요가 만든 폭발적 성장

엔비디아의 성장은 단순한 시장의 반등이 아닌, AI 및 데이터센터 GPU에 대한 구조적인 수요 증가에 기인합니다. 회계연도 첫 분기에 엔비디아는 매출 85%와 조정 수익 139%라는 수치를 기록했습니다. 이는 AI 인프라 구축 경쟁이 가속화되면서 고성능 컴퓨팅 칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가했음을 의미합니다. 이러한 성장은 공급망 제약과 중국 내 무역 제한 등의 외부적 어려움에도 불구하고 지속되었는데, 이는 엔비디아가 AI 시대의 핵심 인프라 제공자로서 독점적인 위치를 확보했음을 시사합니다. 즉, 엔비디아의 성장은 기술적 우위가 실제 시장 지배력으로 전환되는 과정을 명확히 보여줍니다.

본문 2: 밸류에이션과 성장 잠재력의 분석

엔비디아의 현재 밸류에이션은 미래 성장 잠재력과 현재 실적 사이의 흥미로운 균형점을 제시합니다. 분석가들은 엔비디아의 분기 실적 발표 후 매출이 97%, 조정 순이익이 98% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 예측치는 현재의 강력한 성장세가 단기적인 시장 변동성에 영향을 받지 않고 지속될 것임을 시사합니다. 특히, 현재 엔비디아 주식은 회계연도 추정 실적 대비 25배, 다음 해 목표 대비 18배 미만의 배수로 거래되고 있다는 점은 매력적인 진입점을 제공합니다. 이는 과거의 높은 성장률에 기반하여 현재의 가치 평가가 합리적일 수 있음을 의미하며, 투자자들이 장기적인 기술 선도자로서의 가치를 재평가할 기회를 제공합니다.

본문 3: 지속 가능한 성장과 장기적 리스크

엔비디아의 지속적인 성장은 AI 기술의 발전이라는 강력한 동인에 기반하고 있지만, 장기적인 관점에서 고려해야 할 리스크 요소들도 존재합니다. 공급망 제약과 지정학적 긴장으로 인한 무역 제한은 여전히 엔비디아의 생산 및 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, AI 분야의 경쟁 심화는 새로운 기술 혁신에 대한 지속적인 투자를 요구하며, 이는 엔비디아가 기술적 우위를 유지하고 새로운 경쟁자들을 효과적으로 관리해야 하는 과제를 안고 있음을 의미합니다. 따라서 투자자들은 단기적인 실적뿐만 아니라, 기술 혁신 속도와 지정학적 환경 변화에 따른 장기적인 사업 안정성을 면밀히 관찰해야 할 필요가 있습니다.

결론

캐시 우드와 같은 주요 투자자들이 엔비디아를 매수하는 것은 AI 인프라가 향후 수년간 경제 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 확신을 반영합니다. 엔비디아는 현재 강력한 실적 성장세와 합리적인 밸류에이션을 동시에 보여주고 있으나, 투자 결정 시에는 지정학적 리스크와 기술 경쟁 심화라는 거시적 환경 변화에 대한 민감도를 함께 고려해야 할 것입니다. 향후 투자 흐름은 AI 기술의 실제 상업화 속도와 글로벌 공급망의 안정성에 달려 있다고 전망됩니다.

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원문 링크: https://www.fool.com/investing/2026/08/18/cathie-wood-goes-bargain-hunting-3-stocks-she-just/?.tsrc=rss

Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought

There are growth investors, and then there's Cathie Wood. The Ark Invest founder, CEO, and chief investment officer delivered wealth-altering results in 2020. After a few challenging years of market lagging, she's rolling again in 2025. Ark publishes its transactions at the end of every trading day, so we know exactly what's she buying.

What's she buying? Well, she kicked off the new trading week by buying shares in Nvidia ( NVDA -2.41% ) , Block ( XYZ +1.02% ) , and Nu Holdings ( NU -1.53% ) on Monday. In all three cases, she was adding to existing positions. Let's take a closer look at all three moves.

For a company whose moniker loosely translates to "envy" in Spanish, it's easy to see why others are envious of the artificial intelligence (AI) bellwether's market cap crown. The top provider of AI and data center chips sits alone at the table of companies with market caps exceeding $5 trillion, but it's not exactly eating alone these days.

Many smaller makers of AI accelerators and related components are outperforming Nvidia over the past year. The stock is an 11-bagger over the past five years, but its 25% jump over the past 12 months is barely ahead of the general market's return. With its business accelerating over the past year, Nvidia stock can be considered a bargain despite closing in on its May all-time high.

Despite supply chain constraints and trade restrictions into China, Nvidia's business is booming. Revenue soared 85% in its fiscal first quarter with adjusted earnings rising 139%. Investors won't have to wait long for fresh financials. Nvidia will announce its fiscal second-quarter results next week.

Analysts see revenue climbing 97% when it delivers its quarterly results after the market close next Wednesday. Adjusted net income is expected to clock in with a 98% year-over-year increase.

You can buy Nvidia for a reasonable 25 times this fiscal year's earnings and less than 18 times next year's target. With Nvidia consistently landing just ahead of analyst profit targets in recent years, the default setting would be another beat, with Wall Street pros scrambling to revise their forecasts higher. This would naturally drive forward earnings multiples lower. It's a game that Nvidia investors -- including Wood's Ark Invest -- have been benefiting from for years.

Block stock hit a fresh 52-week high earlier this month, but with the shares retreating 3% on Monday, it may have been a good time to take advantage of the minor pullback. The fintech pioneer behind point-of-sale processor Square, digital wallet app Cash App, and its Afterpay buy now, pay later platform had a rough 2025. Revenue was flat for all of 2025, but business has begun to accelerate since the second half of last year.

Revenue has risen by 2%, 4%, 5%, and 9% over the four quarters since the midpoint of last year. Like many stocks that remain nowhere near their 2021 highs, Block is trading 72% below its peak set five summers ago.

Despite soaring 66% since bottoming out in February, the shares are still reasonably cheap. You can buy Square at a year-ahead earnings multiple in the high teens. If it can continue to deliver accelerating revenue growth -- something admittedly Block investors are not used to seeing -- Wood could have another bargain here.

This may not be the first company that investors think about when it comes to fintech in Latin America, but Nu Holdings has built an impressive empire in a short time. It launched Nubank in Brazil just a dozen years ago, and now more than 62% of the country's population has an account. It has since rolled out in Mexico and Colombia. It's getting ready to enter the U.S. market.

Its latest quarter was impressive . Revenue rose 39% to $5.9 billion, fueled in part by a 13% increase in accounts. Nubank was serving 138.9 million accounts at the end of June. Revenue is tripling its audience, and that's a good thing. Its customers are going all in on Nu's broader product offerings. Customer deposits are up 18%. Its credit and loan portfolio has risen 37%.

With a low fixed cost structure, seeing the monthly average revenue per active user soar 22% over the past year stacks nicely on top of its customer growth. Earnings growth jumped 49% for the second quarter that it reported late last week. If Block seems cheap, what does that mean for Nu? It's growing faster than Block, and at 13 times next year's profit target, it's the cheapest of the three names on this list.

Source: https://www.fool.com/investing/2026/08/18/cathie-wood-goes-bargain-hunting-3-stocks-she-just/?.tsrc=rss